工作职责：财务管理:担任公司总账会计，负责日常收支的管理、公司基本账务的核对，根据现金管理制度及票据管理制度，办结日常 现金收付及票据收支;处理现金，应收帐款，应付账款，总账，财务报表等原始凭证，负责往来明细的核对，账务追踪以及对账工作。 应收应付:负责公司应收应付账款管理，其中包括发票、收据开具，质保金管理等，监控销售项目进展情况，完成每月项目 明细核对审查，及时纠偏、查漏补缺，对应收账款进行及时催收，追查收款异常情况原因，并负责公司应收应付款的审核、 整理、统计与跟踪落实，结转成本等工作。 税务处理:提交纳税申报表，负责单位在工商、税务等方面各种不同的业务，如年度单位所得税汇算清缴、工商年检、统计 年报、出口退税等，能独立完成一般纳税人账务处理和报税，熟悉税务工商办事流程。 合同管理:负责销售合同的管理工作，建立销售客户管理台账，核对确认客户回款，编制凭证并登记应收账款明细，月均跟进处理30余份销售合同。 固定资产管理:负责固定资产和低值易耗品的登记和管理，协助完成对公司固定资产的清查，确保财产物资的准确性，输出 固定资产折旧报表及固定资产审计报表，编制新入的固定资产凭证及固定资产清理凭证 报表管理:负责各类财务报表编制，整理财务资料进行数据分析预测，每月提供成本费用执行情况、盈利利润分析、科目余 额表、营销部门的损益表等各表，累计输出财务报表30余份，数据准确率达100% ，为上级领导决策提供有力支撑。 财务分析:分析销售业务数据及财务数据，包括月报表成本费用同比与环比变化，撰写财务数据变动原因，输出月度、年度 财务分析报告，编制应收账款账龄分析及预收账款账龄分析报表等，编制每月的库存分析表，并根据其作出检讨。

工作职责：财务审核:负责资金报销及往来票据审核，包括审核各项费用、单据、付款及借款、申请单据及台账记录，对不符合要求的单据提出更正意见，确保报销项目合理性、业务真实性及金额正确性，并有效杜绝违规支出与误报支出。 会计核算:按要求进行财务资料整理、分析、帐务、结算及会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，并及时做 好会计凭证的装订和登记，与出纳核对月度现金、银行账户余额，做到账表相符，账证相符，任职期间差错率为0。 仓库盘点:协同仓库完成盘点工作，审核盘点表，确定企业存货的实际库存量，核实帐本的存货记录，掌控货物的进货、销 货以及存货，掌握该期间内的经营业绩 应收应付:负责应收应付账款的单据审核及应收应付的核对清理工作，根据销售合同、结算单及时核销开票情况，任职期间 成功规范应收应付对账、费用报销流程，使各项财务工作有序进行。 银行相关业务:办理银行存款、取款和转帐结算业务并作出相应调整;进行网银对外付款，开具支票，办理汇票背书及托收，银行外汇及保函。 资料整理:负责财会文件的准备，归档和保管，定时将会计档案和税务档案进行存档，期间共完成200余份财务资料的整理及归档。